مقدمة
في هذا المقال، سنقدم أمثلة عملية مطولة عن كيفية استخدام بولينجر باندز لتحديد مستويات التقلبات والأسعار المبالغ فيها في تداول الأسهم. سنتناول ثلاثة أمثلة رئيسية تشمل تحليل سهم شركة ABC، سهم شركة XYZ، وسهم شركة MNO، مع شرح مفصل للخطوات المتبعة في كل مثال.
المثال الأول: استخدام بولينجر باندز في تداول سهم شركة ABC
تحليل سهم شركة ABC
افترض أنك تتداول سهم شركة ABC ولاحظت الحركة التالية في السعر:
- السهم ارتفع من 50 دولارًا إلى 100 دولار خلال فترة زمنية معينة.
- بعد الوصول إلى 100 دولار، بدأ السهم في التصحيح وانخفض إلى 80 دولارًا.
الخطوة الأولى: رسم بولينجر باندز
قم برسم بولينجر باندز باستخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا (SMA 20) وانحرافان معياريان. ستظهر الرسوم البيانية ثلاث خطوط: الخط الأوسط (SMA)، والخط العلوي، والخط السفلي.
الخطوة الثانية: تحديد مستويات التقلب
عندما بدأ السهم في الانخفاض من 100 دولار إلى 80 دولارًا، لاحظت أن السعر لامس الخط السفلي لبولينجر باندز. هذا يشير إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه نحو الانخفاض وأن هناك احتمال لارتداد السعر للأعلى.
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار
عند ملامسة السعر للخط السفلي لبولينجر باندز، قررت الدخول في صفقة شراء عند 80 دولارًا بناءً على توقع ارتداد السعر. بعد فترة قصيرة، بدأ السهم في الارتفاع مرة أخرى نحو الخط الأوسط عند 90 دولارًا، مما حقق لك ربحًا قدره 10 دولارات للسهم الواحد.
الخطوة الرابعة: إدارة المخاطر
لتجنب المخاطر، وضعت أمر وقف الخسارة عند 75 دولارًا، مما يضمن أنك لن تخسر أكثر من 5 دولارات للسهم الواحد إذا لم يرتد السعر كما توقعت.
المثال الثاني: استخدام بولينجر باندز في تداول سهم شركة XYZ
تحليل سهم شركة XYZ
افترض أنك تتداول سهم شركة XYZ ولاحظت الحركة التالية في السعر:
- السهم ارتفع من 30 دولارًا إلى 60 دولارًا خلال فترة زمنية معينة.
- بعد الوصول إلى 60 دولارًا، بدأ السهم في التصحيح وانخفض إلى 45 دولارًا.
الخطوة الأولى: رسم بولينجر باندز
قم برسم بولينجر باندز باستخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا (SMA 20) وانحرافان معياريان. ستظهر الرسوم البيانية ثلاث خطوط: الخط الأوسط (SMA)، والخط العلوي، والخط السفلي.
الخطوة الثانية: تحديد مستويات التقلب
عندما انخفض السهم إلى 45 دولارًا، لاحظت أن السعر كسر الخط السفلي لبولينجر باندز، مما يشير إلى زيادة في التقلب واحتمال حدوث ارتداد.
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار
قررت الانتظار حتى يرتد السعر ويعود إلى داخل البولنجر باندز. عندما بدأ السعر في الارتفاع وعاد إلى داخل الخط السفلي عند 48 دولارًا، قررت الدخول في صفقة شراء.
الخطوة الرابعة: إدارة المخاطر
وضعت أمر وقف الخسارة عند 42 دولارًا لحماية رأس مالك في حالة استمرار الاتجاه الهبوطي. بعد فترة قصيرة، ارتفع السهم إلى 55 دولارًا، محققًا ربحًا قدره 7 دولارات للسهم الواحد.
المثال الثالث: استخدام بولينجر باندز في تداول سهم شركة MNO
تحليل سهم شركة MNO
افترض أنك تتداول سهم شركة MNO ولاحظت الحركة التالية في السعر:
- السهم ارتفع من 20 دولارًا إلى 40 دولارًا خلال فترة زمنية معينة.
- بعد الوصول إلى 40 دولارًا، بدأ السهم في التصحيح وانخفض إلى 30 دولارًا.
الخطوة الأولى: رسم بولينجر باندز
قم برسم بولينجر باندز باستخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا (SMA 20) وانحرافان معياريان. ستظهر الرسوم البيانية ثلاث خطوط: الخط الأوسط (SMA)، والخط العلوي، والخط السفلي.
الخطوة الثانية: تحديد مستويات التقلب
عندما انخفض السهم إلى 30 دولارًا، لاحظت أن السعر يلامس الخط السفلي لبولينجر باندز. هذا يشير إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه نحو الانخفاض وأن هناك احتمال لارتداد السعر للأعلى.
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار
قررت الدخول في صفقة شراء عند 30 دولارًا بناءً على توقع ارتداد السعر. بعد فترة قصيرة، بدأ السهم في الارتفاع مرة أخرى نحو الخط الأوسط عند 35 دولارًا، مما حقق لك ربحًا قدره 5 دولارات للسهم الواحد.
الخطوة الرابعة: إدارة المخاطر
لتجنب المخاطر، وضعت أمر وقف الخسارة عند 27 دولارًا، مما يضمن أنك لن تخسر أكثر من 3 دولارات للسهم الواحد إذا لم يرتد السعر كما توقعت.
الخاتمة
بولينجر باندز هي أداة تحليل فني قوية يمكن استخدامها لتحديد مستويات التقلبات والأسعار المبالغ فيها في تداول الأسهم. من خلال فهم كيفية قراءة بولينجر باندز وتطبيقها في استراتيجيات التداول، يمكنك تحسين أداء تداولك وتحقيق أرباح أفضل. تذكر دائمًا أن التداول يتطلب إدارة جيدة للمخاطر والتزامًا بخطتك التداولية.
