مقدمة
تعد نسب فيبوناتشي أداة تحليل فني قوية يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. تعتمد هذه الأداة على سلسلة فيبوناتشي، التي اكتشفها عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي. في هذا الدرس، سنتعرف على كيفية استخدام نسب فيبوناتشي في التحليل الفني، كيفية حسابها، وكيفية تطبيقها عمليًا في استراتيجيات التداول مع أمثلة عملية مفصلة.
ما هي نسب فيبوناتشي؟
نسب فيبوناتشي هي نسب مستمدة من سلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. النسب الأساسية المستخدمة في التحليل الفني هي:
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8%
- 78.6%
هذه النسب تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة عند تصحيح السعر في اتجاه معين.
كيفية حساب نسب فيبوناتشي
لحساب نسب فيبوناتشي لتصحيح السعر، اتبع الخطوات التالية:
- حدد القمة والقاع: حدد أعلى نقطة وأدنى نقطة في الاتجاه السائد.
- احسب النسب: استخدم القمة والقاع لحساب مستويات فيبوناتشي باستخدام النسب الأساسية (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%).
مثال على حساب نسب فيبوناتشي:
افترض أن سعر سهم معين ارتفع من 100 دولار إلى 200 دولار. لحساب مستويات فيبوناتشي للتصحيح:
- المستوى 23.6%: 200 – (100 * 0.236) = 176.4
- المستوى 38.2%: 200 – (100 * 0.382) = 161.8
- المستوى 50%: 200 – (100 * 0.50) = 150
- المستوى 61.8%: 200 – (100 * 0.618) = 138.2
- المستوى 78.6%: 200 – (100 * 0.786) = 121.4
كيفية استخدام نسب فيبوناتشي في التحليل الفني
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة
نسب فيبوناتشي يمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة عند تصحيح السعر. يمكن أن تكون هذه المستويات نقاط دخول وخروج مهمة للمتداولين.
مثال عملي:
افترض أن سعر سهم معين ارتفع من 50 دولار إلى 100 دولار. بعد هذا الارتفاع، بدأ السعر في التصحيح. باستخدام نسب فيبوناتشي، حددت مستويات الدعم عند:
- المستوى 23.6%: 88.2 دولار
- المستوى 38.2%: 80.9 دولار
- المستوى 50%: 75 دولار
- المستوى 61.8%: 69.1 دولار
- المستوى 78.6%: 60.7 دولار
عندما يصل السعر إلى أحد هذه المستويات، يمكن أن يتوقع المتداول انعكاسًا أو استمرارًا للاتجاه.
2. تأكيد الاتجاهات
يمكن استخدام نسب فيبوناتشي لتأكيد الاتجاهات الحالية. عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي ويعود للارتفاع أو الانخفاض، يمكن اعتبار ذلك تأكيدًا للاتجاه الحالي.
مثال عملي:
في سوق الفوركس، لاحظت أن زوج العملات EUR/USD ارتفع من 1.1000 إلى 1.2000. بعد ذلك، بدأ الزوج في التصحيح ووصل إلى المستوى 38.2% عند 1.1680 ثم ارتد للأعلى. هذا الارتداد يمكن أن يعتبر تأكيدًا للاتجاه الصاعد.
3. استخدام نسب فيبوناتشي مع المؤشرات الأخرى
يمكن دمج نسب فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى مثل MACD، RSI، و Bollinger Bands لتحسين دقة الإشارات وتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أفضل.
مثال عملي:
افترض أنك تتداول في سهم معين واستخدمت نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. لاحظت أن السعر وصل إلى المستوى 50% عند 75 دولارًا وأن مؤشر RSI أقل من 30، مما يشير إلى حالة بيع مفرط. قررت الدخول في صفقة شراء بناءً على هذه الإشارة المزدوجة.
تطبيقات فيبوناتشي في استراتيجيات التداول
1. استراتيجية تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Strategy)
تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على تصحيح السعر في اتجاه معين.
- إشارة الشراء: عندما يصل السعر إلى مستوى دعم فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 50%) ويرتد للأعلى.
- إشارة البيع: عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 50%) وينخفض.
مثال عملي:
في سوق الأسهم، لاحظت أن سهم معين ارتفع من 100 دولار إلى 150 دولار. بعد ذلك، بدأ السهم في التصحيح ووصل إلى المستوى 50% عند 125 دولارًا. قررت الدخول في صفقة شراء عند هذا المستوى مع توقع ارتداد السعر للأعلى.
2. استراتيجية الامتداد فيبوناتشي (Fibonacci Extension Strategy)
تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد أهداف السعر بعد أن يتجاوز السعر القمة أو القاع السابقة.
- إشارة الشراء: عندما يصل السعر إلى مستوى امتداد فيبوناتشي (مثل 161.8% أو 261.8%) ويتجاوز القمة السابقة.
- إشارة البيع: عندما يصل السعر إلى مستوى امتداد فيبوناتشي (مثل 161.8% أو 261.8%) ويتجاوز القاع السابق.
مثال عملي:
في سوق الفوركس، لاحظت أن زوج العملات GBP/USD انخفض من 1.3500 إلى 1.3000 ثم ارتد للأعلى وتجاوز القمة السابقة عند 1.3500. باستخدام نسب فيبوناتشي للامتداد، حددت أهداف السعر عند 1.3618 (161.8%) و1.3718 (261.8%).
نصائح لتحسين استخدام نسب فيبوناتشي
- استخدام الفريمات الزمنية المختلفة: جرب استخدام نسب فيبوناتشي على فريمات زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) للحصول على صورة أشمل للسوق.
- دمج نسب فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى: استخدم نسب فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى مثل MACD أو RSI لتحسين دقة الإشارات.
- مراقبة حركة السعر عند مستويات فيبوناتشي: انتبه لحركة السعر عند مستويات فيبوناتشي للتأكد من صحة الإشارات.
- الالتزام بإدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس مالك وتحقيق أقصى استفادة من تحركات الأسعار.
أمثلة عملية مفصلة
مثال 1: استخدام نسب فيبوناتشي في تداول الأسهم
افترض أنك تتداول في سهم معين ولاحظت أن السهم ارتفع من 50 دولارًا إلى 100 دولار. بعد ذلك، بدأ السهم في التصحيح. باستخدام نسب فيبوناتشي، حددت مستويات الدعم التالية:
- المستوى 23.6%: 88.2 دولار
- المستوى 38.2%: 80.9 دولار
- المستوى 50%: 75 دولار
- المستوى 61.8%: 69.1 دولار
- المستوى 78.6%: 60.7 دولار
عندما وصل السعر إلى المستوى 50% عند 75 دولارًا وارتد للأعلى، قررت الدخول في صفقة شراء. بعد فترة قصيرة، بدأ السهم في الارتفاع محققًا ربحًا جيدًا.
مثال 2: استخدام نسب فيبوناتشي في تداول الفوركس
في سوق الفوركس، لاحظت أن زوج العملات USD/JPY ارتفع من 110.00 إلى 115.00. بعد ذلك، بدأ الزوج في التصحيح. باستخدام نسب فيبوناتشي، حددت مستويات الدعم التالية:
- المستوى 23.6%: 113.82
- المستوى 38.2%: 113.09
- المستوى 50%: 112.50
- المستوى 61.8%: 111.91
- المستوى 78.6%: 111.18
عندما وصل السعر إلى المستوى 38.2% عند 113.09 وارتد للأعلى، قررت الدخول في صفقة شراء. بعد بضعة أيام، بدأ الزوج في الارتفاع محققًا ربحًا جيدًا.
الخاتمة
نسب فيبوناتشي هي أداة قوية في التحليل الفني تساعدك في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. من خلال فهم كيفية حساب نسب فيبوناتشي وتطبيقها عمليًا في استراتيجيات التداول المختلفة، يمكنك تحسين أدائك في الأسواق المالية. تذكر دائمًا أن التداول يتطلب التعلم المستمر والانضباط والالتزام بخطتك.
