ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول في الأسواق المالية باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. يعتمد المتداولون الفنيون على أنماط الأسعار التاريخية والإحصاءات لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات التداول.
1. الرسوم البيانية (Charts)
الرسوم البيانية هي الأساس في التحليل الفني. تساعدك على رؤية كيفية تحرك الأسعار بمرور الوقت وتحديد الأنماط والاتجاهات.
- أنواع الرسوم البيانية:
- الخطية (Line Chart): تعرض الأسعار الإغلاق على مدار فترة زمنية معينة.
- الأعمدة (Bar Chart): تعرض الأسعار العليا والدنيا وسعر الافتتاح والإغلاق لكل فترة زمنية.
- الشموع اليابانية (Candlestick Chart): تعرض نفس المعلومات مثل الرسم البياني بالأعمدة ولكن بشكل أكثر وضوحًا.
2. المؤشرات الفنية (Technical Indicators)
المؤشرات الفنية هي أدوات تحليلية تستخدم لقياس قوة الاتجاهات والزخم واحتمالات التغيرات في السوق.
المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
المتوسطات المتحركة هي مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاهات عن طريق حساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة.
- أنواع المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب متوسط سعر الإغلاق لفترة زمنية معينة.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث لتوفير إشارة أكثر حساسية للتغيرات.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية هو مقياس زخم يقيس سرعة وتغير الأسعار. يتراوح بين 0 و 100 ويستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط.
- RSI أقل من 30: يشير إلى أن الأصل في منطقة البيع المفرط وقد يرتد السعر للأعلى.
- RSI أعلى من 70: يشير إلى أن الأصل في منطقة الشراء المفرط وقد ينخفض السعر.
مؤشر الماكد (MACD)
مؤشر الماكد هو أداة تحليل زخم تتبع اتجاه السعر ويستخدم لتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة.
- خط MACD: يتم حسابه بطرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة.
- خط الإشارة: هو المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 فترات لخط MACD.
- التقاطع بين الخطين: إشارة للتغير في الاتجاه.
3. أنماط الأسعار (Price Patterns)
أنماط الأسعار هي تشكيلات تتكون على الرسوم البيانية نتيجة لحركة الأسعار وتستخدم للتنبؤ بالتحركات المستقبلية.
النمط الرأس والكتفين (Head and Shoulders)
نمط الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد وبداية الاتجاه الهابط.
- نمط الرأس والكتفين: يتكون من ثلاث قمم، القمة الوسطى (الرأس) تكون أعلى من القمتين الجانبيتين (الكتفين).
نمط القمم المزدوجة (Double Top)
نمط القمم المزدوجة هو نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد وبداية الاتجاه الهابط.
- القمم المزدوجة: يتكون من قمتين متساويتين في الارتفاع تقريبا.
كيفية تطبيق التحليل الفني
- اختر الرسوم البيانية المناسبة: ابدأ باستخدام الرسوم البيانية التي تفضلها وتتناسب مع أسلوب تداولك.
- استخدم المؤشرات الفنية: حدد المؤشرات التي تناسب استراتيجيتك وابدأ بتحليل البيانات.
- ابحث عن الأنماط: تعلم كيفية التعرف على الأنماط المختلفة واستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- قم بالتجربة والتحليل: جرب استراتيجيات مختلفة باستخدام الحساب التجريبي لتتعلم كيفية تحسين أدائك.
الخاتمة
التحليل الفني هو أداة قوية تساعدك في فهم الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال استخدام الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية، وأنماط الأسعار، يمكنك تحديد الاتجاهات والاستفادة منها. تذكر دائمًا أن التداول يتطلب التعلم المستمر والانضباط.
