مقدمة
استراتيجية “تحليل الارتداد الثلاثي” هي استراتيجية مبتكرة تعتمد على مراقبة ثلاثة مستويات ارتداد رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة في السوق. تجمع هذه الاستراتيجية بين استخدام الشموع اليابانية، المتوسطات المتحركة، ومؤشر RSI لتوفير إشارات تداول قوية وموثوقة.
1. فهم مكونات الاستراتيجية
أ. الشموع اليابانية
- تستخدم لتحديد الأنماط العاكسة مثل المطرقة والرجل المشنوق.
ب. المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
- المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة (SMA 50)
- المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 فترة (EMA 200)
ج. مؤشر القوة النسبية (RSI)
- يستخدم لتحديد حالات البيع المفرط والشراء المفرط.
2. كيفية تطبيق استراتيجية “تحليل الارتداد الثلاثي”
أ. تحديد الاتجاه الرئيسي
- استخدام المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 فترة (EMA 200) لتحديد الاتجاه الطويل الأجل:
- إذا كان السعر فوق EMA 200، الاتجاه صاعد.
- إذا كان السعر تحت EMA 200، الاتجاه هابط.
ب. مراقبة مستويات الارتداد الثلاثي
- المستوى الأول: المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة (SMA 50)
- المستوى الثاني: مستوى 38.2% من فيبوناتشي.
- المستوى الثالث: مستوى 61.8% من فيبوناتشي.
ج. تأكيد الإشارة باستخدام مؤشر RSI
- إذا كان RSI أقل من 30، فهذا يشير إلى حالة بيع مفرط.
- إذا كان RSI أعلى من 70، فهذا يشير إلى حالة شراء مفرط.
3. أمثلة عملية على تطبيق الاستراتيجية
المثال الأول: تداول سهم شركة ABC
افترض أنك تتداول سهم شركة ABC ولاحظت الحركة التالية:
- السعر الحالي للسهم هو 150 دولار.
- السعر فوق EMA 200، مما يشير إلى اتجاه صاعد.
الخطوة الأولى: تحديد مستويات الارتداد
- رسم مستويات فيبوناتشي من القاع الأخير عند 100 دولار إلى القمة الحالية عند 200 دولار.
- تحديد SMA 50 عند 160 دولار.
الخطوة الثانية: مراقبة الارتداد
- السعر انخفض إلى مستوى SMA 50 عند 160 دولار.
- مؤشر RSI يظهر قراءة 25، مما يشير إلى حالة بيع مفرط.
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار
- إشارة الشراء: دخول في صفقة شراء عند 160 دولار مع وضع أمر وقف الخسارة عند 155 دولار.
- وضع أمر جني الأرباح عند 180 دولار.
النتيجة
بعد الدخول في الصفقة، بدأ السهم في الارتفاع تدريجيًا. خلال أسبوعين، وصل السهم إلى 180 دولار، مما حقق ربحًا قدره 20 دولارًا للسهم الواحد.
المثال الثاني: تداول زوج العملات EUR/USD
افترض أنك تتداول في سوق الفوركس ولاحظت الحركة التالية:
- الزوج ارتفع من 1.1000 إلى 1.2000.
- السعر فوق EMA 200، مما يشير إلى اتجاه صاعد.
الخطوة الأولى: تحديد مستويات الارتداد
- رسم مستويات فيبوناتشي من القاع الأخير عند 1.1000 إلى القمة الحالية عند 1.2000.
- تحديد SMA 50 عند 1.1700.
الخطوة الثانية: مراقبة الارتداد
- السعر انخفض إلى مستوى 38.2% من فيبوناتشي عند 1.1680.
- مؤشر RSI يظهر قراءة 28، مما يشير إلى حالة بيع مفرط.
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار
- إشارة الشراء: دخول في صفقة شراء عند 1.1680 مع وضع أمر وقف الخسارة عند 1.1600.
- وضع أمر جني الأرباح عند 1.1850.
النتيجة
بعد الدخول في الصفقة، بدأ الزوج في الارتفاع تدريجيًا. خلال أسبوع، وصل الزوج إلى 1.1850، مما حقق ربحًا قدره 170 نقطة.
4. إدارة المخاطر في استراتيجية “تحليل الارتداد الثلاثي”
- وضع أوامر وقف الخسارة: يجب دائمًا وضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال. قم بتحديد مستوى وقف الخسارة بناءً على نسبة مئوية من حسابك (مثلاً 2-3%).
- جني الأرباح: استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط جني الأرباح. يمكنك جني الأرباح جزئيًا عند مستويات معينة للحفاظ على جزء من الأرباح أثناء متابعة الصفقة.
الخاتمة
استراتيجية “تحليل الارتداد الثلاثي” هي استراتيجية متقدمة ومبتكرة تجمع بين عدة أدوات تحليل فني لتوفير إشارات تداول قوية. من خلال فهم كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية واستخدامها بشكل صحيح، يمكنك تحقيق أرباح جيدة وتقليل المخاطر المحتملة. تذكر دائمًا أن التداول يتطلب التعلم المستمر والانضباط والالتزام بخطتك التداولية.
